Este tema genera muchas llamadas de soporte técnico: Cómo cancelar un Complemento de Pago en Factura-T. Por esa razón, hemos decidido crear este blog para detallar este procedimiento.
El CFDI con complemento de pago, como cualquier otro documento fiscal, se puede llegar a emitir con errores, y por lo tanto es necesario cancelarlo y posiblemente emitirlo nuevamente.
Es importante revisar que los datos se capturan correctamente antes de timbrar el CFDI de pago. Aún con ello, se pueden presentan errores
Los errores más comunes que hemos detectado son:
- a) La fecha del pago no es correcta
- b) En el paso 3 del proceso de emisión, no se selecciona el checkbox correspondiente para emisión de CFDI, y por lo tanto no se emitió el CFDI con complemento de pago.
Cómo cancelar un complemento de pago en Factura-T.
Cuando se emite el complemento de pago, se ejecutan 2 tareas: la primera es el registro de pago a nivel base de datos (la factura se pondrá a estado de pagada) y la segunda es propiamente la emisión del CFDI.
Entonces para cancelar el documento de pago, se debe realizar igualmente en 2 pasos.
Paso 1:
Buscar el CFDI para cancelarlo ante el SAT. Esto se realiza en el menú de Ventas – Consultas. La pantalla se mostrará de la siguiente manera. Y ahí es donde se le da click en la columna cancelar. Hay que buscar por la fecha en que se emitió el complemento. Si no aparece ningún resultado, seguramente no se emitió el CFDI. Entonces pasar al paso 2.
Paso 2:
Desde el menú de Cuentas x Cobrar – Consulta de cobros, se debe buscar la referencia del pago, que debe ser idéntica a como se capturó al momento de emitir el complemento. No es necesario teclear el rango de fechas. Una vez que aparece el resultado, se le da click en borrar, que es el ícono azul en forma de bote de basura. Así se ve la pantalla:
Entonces, el paso 1 cancela el CFDI y el paso 2, borra el registro de pago de la BD. Con ello, ya se podrá volver a capturar el complemento de pago.
Si no recuerdo la referencia:
En caso que no se conozca o no recuerde la referencia de pago, se puede conocer de la siguiente manera:
Ir al menú de Cuentas x Cobrar – Cartera por Cliente. Ahí se elige el cliente, y se busca la o las facturas involucradas en el pago. Puede ser por rango de folios o por rango de fechas.
Cuando una factura tiene asociado un pago, ahí se mostrará, incluyendo la columna de referencia. Será como se muestra a continuación.
Y este es el procedimiento de Cómo cancelar un complemento de Pago en Factura-T